Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности




НазваниеОтчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
страница3/12
Дата публикации27.05.2013
Размер1.29 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Физика > Отчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12




^ ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

п/п

Заказчик

Стоимость работ, тыс.руб., без НДС

Доля, %

в объеме ГИРС

в общем объеме

1

2

3

4

5

1

ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

94 086

67,4%

30,5%

2

ООО "БК"НефтеГазБурсервис"

3 915

2,8%

1,3%

3

ООО "Южнефтегаз"

11 292

8,1%

3,7%

4

ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазгеофизика"

20 507

14,7%

6,7%

5

ООО "Промрегион-Юг"

1 963

1,4%

0,6%

6

ЗАО "Нефтедобыча С"

3 118

2,2%

1,0%

7

ООО "НПФ "Георазведка"

1615

1,2%

0,5%

8

ОАО УБР "Векон"

1422

1,0%

0,5%

9

ЗАО "НК "Калмистерн"

265

0,2%

0,1%

10

ООО "Геопроектстрой"

421

0,3%

0,1%

11

Другие заказчики

979

0,7%

0,3%

 

ИТОГО по промыслово-геофизическим работам:

139 583

100,0%

45,3%

 

^ ВСЕГО ПО ОАО "КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА"

308 028

 

100,0%





















^ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОАО «КРАСНОДАРНЕФТЕГЕОФИЗИКА» за 2008 год


№№

п/п

Показатели

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

Изменения

+рост

-снижение

1.

Выручка от продажи выполненных работ и услуг (без НДС)

т. руб.

359587

331975

-27882

2.

Валовая прибыль

т. руб.

53203

13691

-39512

3.

Чистая прибыль

т. руб.

37450

9250

-28200

4.

Стоимость чистых активов

т. руб.

141555

134850

-6705

5.

Кредиторская задолженность

т. руб.

41782

39903

-1879




в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом

т. руб.

9675

10748

+1073

6.

Дебиторская задолженность

т. руб.

59904

71617

+11713




в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом

т. руб.

-

-

-




задолженность по вексельным обязательствам

т. руб.

250

250

-


В общей задолженности перед федеральным бюджетом на 01.01.2009г. наибольший удельный вес занимают обязательства по уплате НДС в сумме 10036 тыс. руб., или 93,3 %. Срок уплаты 1 квартал 2009 года.

Увеличение дебиторской задолженности на 11713 тыс. руб., за выполненные работы объясняется возникшими финансовыми проблемами у некоторых заказчиков.
^ ИСПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ

БЮДЖЕТОМ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЗА 2008 ГОД



Наименование показателя

Запланировано

бюджетом

доходов и

расходов

2008г.

Факт 2008г.

Отклонение

(+/-)

%

Доходы по основным видам деятельности, в т.ч.:

362191

331975

-30216

-8,3

-сейсморазведочные работы

206520

168445

-38075

-18,4

-промыслово-геофизические работы

133476

139583

+6107

+4,6

-аренда

18066

19857

+1791

+9,9

-прочие доходы

4129

4090

-39

0,1


Уменьшение доходов по основным видам деятельности относительно запланированных по бизнес-плану, связано с сокращением некоторыми заказчиками объемов полевых сейсморазведочных работ, определенных подписанными ранее договорами, а в ряде случаев отказом от работ в полном объеме.


Наименование показателя

Запланировано

бюджетом

доходов и

расходов

на 2008г.

Факт 2008г.

Отклонение

(+/-)

%

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

321367

318284

-3083

0,1

Снижение себестоимости выполненных работ на 3083 тыс. руб., объясняется снижением фактического объема работ по одному из основных видов деятельности - сейсморазведочным работам.

В последние месяцы 2008 года Общество столкнулось с типичным для нынешней ситуации падением платежеспособности Заказчиков и снижением объемов геофизических работ. Являющиеся традиционными потребителями услуг Общества, предприятия нефтегазовой отрасли, сокращают инвестиции в первую очередь, на разведочные работы.

Так по целевой Федеральной программе по геологическому изучению и оценке углеводородного потенциала по Краснодарскому краю и республике Адыгея (заказчик – Федеральное Агентство по недропользованию по ЮФО), на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д, календарным планом выполнения работ на 2008 год был предусмотрен объем 1 700 пог.км на сумму 100 млн. руб. Фактически по дополнительному соглашению утвержден объем работ на 1 410 пог. км стоимостью 80 млн. руб., отклонение в сторону уменьшения составляет 20 млн. руб., или 20% от запланированного.

Заказчиком ЗАО «Кубаньнефть-Ресурсы» по ранее заключенному договору, было предусмотрено проведение полевых сейсморазведочных наблюдений методом МОГТ 3Д. объемом 112 кв. км, общей стоимостью 69 160 тыс. руб., в том числе на 2008 год - 56 475 тыс. руб. Впоследствии, дополнительным соглашением заказ был пересмотрен: в физическом объеме на 45 кв. км., в стоимостном на 32 832 тыс. руб., снижение общего объема работ в денежном выражении составило: 36328 тыс. руб., в процентном на 52,5 %.

Заказчиком ООО «Южгазэнерджи», планировалось проведение ВСП на трех скважинах Кошехабльского месторождения на 10 800 тыс. руб., и промыслово-геофизические работы на 6 000 тыс. руб. Впоследствии заказы были сняты в полном объеме.

Заказчиком ЗАО «НК Калмистерн», планировались промыслово-герофизические работы объемом на 4 830 тыс. руб. Но до конца года заказов на проведение работ так и не поступило.

В ноябре остановлено бурение поисково- разведочных скважин компаниями «Роснефть – Краснодарнефтегаз» и «Промрегион-Юг», что также привело к недобору объема ГИРС порядка 6-7 млн. руб.

Таким образом, общие потери от сокращения заказчиками объемов работ составляют около 70 млн. руб., (59,3 млн руб.без НДС), в основном за счет сейсморазведки.

Кроме указанного, в начале года заказчиком «ЗААБ Инвест» была приостановлена реализация двух заключенных договоров на общую сумму 26,3 млн. руб.

В целях частичной компенсации снижений предусмотренных объемов, Обществом активно продолжилась работа по поиску новых заказчиков. В результате дополнительно были заключены подрядные договоры со следующими заказчиками:

1. Полевые сейсморазведочные и тематические работы:

- «Управление по недропользованию по республике Дагестан» на проведение полевых сейсморазведочных работ методом 2D. Общая стоимость контракта 32 млн. руб., в т. ч на 2008 год 10 млн. руб.;

-ГУП «Кубаньгеология» - тематические работы на сумму 7 787 тыс. руб.;

-ООО «Черноморнефтегаз» - тематические работы на сумму 580 тыс. руб;

2. По промыслово-геофизическим работам с:

ООО «НПФ Георазведка» на 1 910 тыс. руб.;

ЗАО «Нефтедобыча-С» - 3 680 тыс. руб.;

ООО «Промрегион-Юг» - 2 320 тыс. руб.;

Т.о. за счет новых заказчиков удалось частично скомпенсировать указанные выше потери на общую сумму 26,2 млн. руб.
^ Сведения о чистых активах Общества




п/п

Показатель

На начало 2008г

На конец 2008г.

отклонение

1.

Сумма чистых активов

141 555

134 850

-6705

2.

Уставный капитал

29

29

-

3.

Резервный фонд

4

4

-


За отчетный период чистые активы уменьшились на 6 705 тыс. руб., в основном, за счет задолженности по выплате дивидендов акционерам Общества по итогам 2007 финансового года.
^ ОПЛАТА ТРУДА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Сведения о показателях по труду Общества в целом характеризуется следующими данными:



Показатель

2007 г.

2008 г.

Изменение показателей 2008г.%

2007 г.

1. Объем работ, тыс.руб.

340653

308028

90,4

в т.ч. – промысловая геофизика

152139

139583

91,7

- сейсморазведочные работы

188514

168445

89,4

2. Средства на оплату труда, тыс. руб.

101869

120987

118,8

в т.ч. – промысловая геофизика

35073

37701

107,5

- сейсморазведочные работы

39986

54879

137,2

3.Среднегодовая численность, чел.

651

651

-

– промысловая геофизика

181

173

95,6

- сейсморазведочные работы

295

295

-

4. Среднегодовая выработка

523276

473161

90,4

– промысловая геофизика

840547

806838

96,0

- сейсморазведочные работы

639036

570996

89,4

5. Среднемесячная заработная плата

13040

15487

118,8

– промысловая геофизика

16148

18160

112,5

- сейсморазведочные работы

11296

15503

137,2


Среднемесячная оплата труда одного работника в 2007 г. составляла -13,0 тыс. руб., в 2008 г. - 15,4 тыс. руб., рост среднемесячной оплаты труда составил 2,4 тыс. руб. или 18,8%.

Превышение в 2008 г. расхода средств на оплату труда сверх предусмотренного в бизнес-плане на 2008 год, связано с проведенным с 01.06.2008 года повышением окладов и тарифных ставок согласно документам, принятым на Федеральном и Краевом уровнях.

На Федеральном уровне это, «Отраслевое соглашение по организациям нефтяной, газовой промышленности и строительства объектов нефтегазового комплекса Российской Федерации на 2008-2010 годы», где минимальная месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда устанавливается с 1 января 2008года. в размере не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации: 4359 руб.

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости. Регистрационный №78/07/-09 от 24.12.2007 года. Отраслевое соглашение подтверждено письмом Министерства здравоохранения и социального развития от 25 марта 2008 г. за N 118-ТГ за подписью министра Т. Голиковой.

На краевом уровне принято «Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском крае». Предмет соглашения: в Краснодарском крае минимальная заработная плата устанавливается в размере прожиточного минимума трудоспособного человека в месяц, устанавливаемого ежеквартально Постановлением Главы Администрации Краснодарского Края.

Соответственно и индексация работодателями размера минимальной заработной платы должна производиться ежеквартально с учетом роста прожиточного минимума для трудоспособного населения, действовавшего за этот период. Соглашение прошло уведомительную регистрацию в департаменте социальной защиты населения Краснодарского края 31 марта 2008 года.

Постановлением Главы Администрации Краснодарского Края от 19.05.2008г. за №399 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 1 квартал 2008года» для трудоспособного населения была установлена в размере 4360 рублей.

Кроме того, существенное повышение оплаты труда отдельных высоквалифицированных специалистов было обусловлено необходимостью закрепления кадрового состава в Обществе. В связи с образованием в Краснодаре новой организации геофизического профиля на базе ОАО «Гемма», щедро инвестируемой новыми собственниками, возникла угроза оттока специалистов в данную структуру.

Среднегодовая выработка на 1- го работника относительно 2007 года снизилась на 9,6 %, в связи с сокращением объема работ в четвертом квартале 2008 года.



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Похожие:

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 43

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconПредварительно утвержден
Приоритетные направления деятельности общества, отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет Совета директоров общества о результатах развития общества...

Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности iconОтчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным...
Приоритетные направления деятельности Общества. Основные цели Общества, поставленные на 2009 г

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница