Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»




НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
страница12/13
Дата публикации31.05.2013
Размер0.79 Mb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
^

6. Информация о совершенных Обществом в отчетном году крупных сделках.



Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

  1. Сделка по продаже двух самолетов Ил-96-400М, трех самолетов Ил-96-400Т и сопутствующего оборудования Республике Зимбабве на следующих существенных условиях:

  • Стороны Договора: ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - продавец; Республика Зимбабве - покупатель.

  • Предмет: продажа двух самолетов Ил-96-400М, трех самолетов Ил-96-400Т и сопутствующего оборудования.

Сроки поставки: 2008-2009 годы с возможностью досрочной и/или более поздней поставки

^

7. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.



Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208–ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

  1. Кредитная сделка Общества с Банком внешней торговли (открытое акционерное общество) по привлечению кредита и связанных с ней сделок залога, одобренная общим собранием акционеров 06.09.2006г. протокол №37, со следующими существенными условиями:

^ Кредитное соглашение: Стороны кредитного соглашения: Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) - кредитор; ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - заемщик.

Существенные условия:

Условия финансирования по кредитной линии:

Срок кредитования: до 18 месяцев

Сделки залога 4 двигателей ПС-90А:

Сделка залога 2 планеров самолета ИЛ-96-300:

  • Стороны сделки залога планеров самолетов ИЛ-96-300:

  • ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - залогодатель;

  • Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) - залогодержатель.

  • Предмет залога: планеры самолетов ИЛ-96-300

  • Обеспечиваемое требование – обеспечение исполнения ОАО «ИФК» своих обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «ИФК» и Банком внешней торговли (открытое акционерное общество).

  1. Кредитная сделка Общества с Банком внешнеэкономической деятельности СССР по привлечению кредита и связанных с ней сделок залога, одобренная общим собранием акционеров 06.09.2006г. протокол №37, со следующими существенными условиями:

^ Кредитное соглашение: Стороны кредитного соглашения: Банк внешнеэкономической деятельности СССР - кредитор; ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - заемщик.

Существенные условия:

Открытие ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» кредитной линии с общим лимитом до 100 миллионов долларов США.

Условия финансирования по кредитной линии:

Сделки залога 4 двигателей ПС-90А:

  • Стороны сделок залога 4 двигателей ПС-90А:

  • ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - залогодатель;

  • Банк внешнеэкономической деятельности СССР - залогодержатель.

  • Предмет залога: 4 двигателя ПС-90А

  • Обеспечиваемое требование – обеспечение исполнения ОАО «ИФК» своих обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «ИФК» и Банком внешнеэкономической деятельности СССР.

Сделка залога 2 планеров самолета ИЛ-96-300:

  • Стороны сделки залога планеров самолетов ИЛ-96-300:

  • ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - залогодатель;

  • Банк внешнеэкономической деятельности СССР - залогодержатель.

  • Обеспечиваемое требованиеобеспечение исполнения ОАО «ИФК» своих обязательств по кредитному соглашению, заключаемому между ОАО «ИФК» и Банком внешнеэкономической деятельности СССР.

  1. Сделка между ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества Тарасова А.Е и Ковалева А.Ф., одобренная решением совета директоров от 15.09.2006г. протокол №68, о выдаче банковских гарантий возврата авансовых платежей на следующих существенных условиях:

    • принципал: ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»;

    • бенефициар: ОАО «Авиационная компания «Атлант-Союз»;

    • гарант: Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество);

    • обеспечиваемое гарантиями обязательство: возврат Принципалом авансовых платежей, уплачиваемых Бенефициаром при непоставке самолетов в сроки, установленные Генеральным соглашением о внутреннем долгосрочном финансовом лизинге самолетов Ил-96-400Т от 31 июля 2001 года;

    • срок действия гарантий: не более 2 (двух) лет с момента выдачи;

  1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров Общества Алёшина Б.С., Безверхнего В.Б., Рубцова А.И., Фёдорова А.И., одобренная решением совета директоров от 25.10.2006г. протокол №71, по вступлению ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» в Некоммерческое партнерство «Объединенный авиастроительный консорциум» с оплатой вступительного взноса.

  2. Сделка, по приобретению в собственность Российской Федерацией дополнительных обыкновенных именных акций ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом в совершении которой имеется заинтересованность акционера Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом, одобренная общим собранием акционеров 05.12.2006 года протокол №40

существенные условия сделки:

- стороны договора: ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению Федеральным имуществом и Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - 55 599 (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять) рублей;

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - 64033,00 рубля (Шестьдесят четыре тысячи тридцать три рубля 00 копеек);

  1. Сделка по продаже дополнительных обыкновенных акций Общества Внешэкономбанку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера Внешэкономбанка, одобренная общим собранием акционеров 05.12.2006 года протокол №40

существенные условия сделки

- стороны договора: открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.» - продавец; Банк внешнеэкономической деятельности СССР – покупатель;

- номинальная стоимость одной дополнительной обыкновенной именной акции открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» - 55 599,00 рублей (Пятьдесят пять тысяч пятьсот девяносто девять рублей 00 копеек);

- цена размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» - 64033,00 рубля (Шестьдесят четыре тысячи тридцать три рубля 00 копеек);
В отчетном периоде Общество соблюдало Положение Кодекса корпоративного поведения.(см.табл.21)


^ Соблюдение Положений Кодекса корпоративного поведения.
Таблица 21



^ Положение Кодекса корпоративного поведения

Пояснения

Общее собрание акционеров

1

Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок

В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» извещение акционеров осуществляется не менее чем за 20 дней

2

Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования

Соблюдается

3

Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет

Вся информация рассылается всем акционерам персонально и по просьбе акционера посредством электронных средств связи

4

Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав

Соблюдается

5

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества

Генеральный директор всегда присутствует на всех общих собрания в добровольном порядке.

Председательствует на общих собраниях акционеров председатель совета директоров или его заместитель

6

Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества

Акционерам предоставляется полная информация по кандидатам в избираемые органы

7

Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров

Соблюдается

^ Совет директоров

8

Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества

Соблюдается

9

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров

В соответствии с уставом Общества генеральный директор назначается советом директоров

10

Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления

Соблюдается

11

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией управляющим) и членами правления голос членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членам правления, при подсчете голосов не учитываются

Соблюдается

Голос генерального директора, члена совета директоров не учитывается как заинтересованного лица

12

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг

Соблюдается

13

Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом

Соблюдается

14

Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием

Соблюдается

15

Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель

В соответствии с Положением о совете директоров Общества заседание должно созываться не реже одного раза в квартал

16

Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров

Соблюдается

17

Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за не предоставление такой информации

Соблюдается

Ответственность за не предоставление информации не определена

18

Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров

В совете директоров комитеты не формируются

19

Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров

В совете директоров комитеты не формируются

^ Исполнительные органы

20

Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

21

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества

Отсутствует коллегиальный исполнительный орган.

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

22

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)

Отсутствует управляющая организация.

Руководство Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором)

23

Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров

В соответствие с Уставом Общества генеральный директор ежеквартально информирует совет директоров о всех совершенных сделках связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Общества.


^ Существенные корпоративные действия

24

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения

Соблюдается

25

Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки

Соблюдается

26

Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения

Соблюдается

27

Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении

Соблюдается

28

Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации

В Уставе Общества отсутствует, привлечение независимого оценщика производится в соответствие с действующим законодательством РФ

^ Раскрытие информации

29

Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров

Указанный перечень информации, документов и материалов утверждается советом директоров перед каждым общим собранием акционеров

30

Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте

Соблюдается

31

Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией

Соблюдается

Положение о ревизионной комиссии утвержденное общим собранием акционеров
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет акционерного общества за 2008 год
Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт Открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура» (далее по тексту ОАО мк «шатура», шатура, Общество, Компания,...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества
Годовой отчет составлен в соответствии с требованиями постановления Федеральной службы по финансовым рынкам

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconОтчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. 62
Полное наименование Общества – открытое акционерное общество «Ильюшин Финанс Ко.»

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «тнк-ярославль» за 2010 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год
...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница