4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития




Скачать 282.62 Kb.
Название4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития
страница1/2
Дата публикации29.05.2013
Размер282.62 Kb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
  1   2


Генеральный директор ____________ А.И. Ебралидзе
Главный бухгалтер ________ А.Ж. Назаренко

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»
Советом Директоров ОАО «Талион»
Протокол заседания Совета Директоров от 02 апреля 2012 г.


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ТАЛИОН»

ЗА 2011 ГОД

Утвержден решением Общего собрания акционеров

ОАО «Талион» от 21.05.2012 г.

Содержание

1. Основные сведения об Обществе 3

2. Положение в отрасли 5

3. Приоритетные направления деятельности Общества 8

4.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития

Общества по приоритетным направлениям 9
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в

отчетном году видов энергетических ресурсов 11

6. Перспективы развития Общества 11

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества 12

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

общества 12

9. Социальная политика 14

10. Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об

акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества

распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по

каждой сделке ее существенных условий и органа правления

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 14
11. Перечень совершенных акционерным обществом в 2011 году сделок,

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных

обществах" сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного

лица (лиц), существенных условий и органа управления

акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении 14

12. Совета директоров Общества 15

13. Сведения о лице занимающем должность единоличного

исполнительного органа 16
14. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего

должность единоличного исполнительного органа, членов совета

директоров 17

15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 17

16. Информация об аудиторе 17
17. Заключение Ревизионной комиссии Общества 18
18. Контактная информация 19

^ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ



Полное фирменное наименование

на русском языке

Открытое акционерное общество

«Талион»

Сокращенное фирменное наименование

на русском языке

ОАО «Талион»

Фирменное наименование

на английском языке

Open Joint Stock Company

«Taleon»

Юридический адрес

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14

Почтовый адрес

191186, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 14

ОГРН

1027809247630

ИНН

7808025538

Уникальный код эмитента

01521-D



Открытое акционерное общество «Талион» (далее - «Общество») зарегистрировано решением Регистрационной палаты Санкт-Петербурга № 4498 от 17.08.1993.

Общество возглавляет группу компаний «Талион». Деятельность группы включает в себя различные направления. Среди них гостиничный, клубный, ресторанный виды бизнеса, которые сосредоточены под эгидой "Талион Клуба". Помимо этого, развиваются строительство (ООО «Леокаспис»), юридический консалтинг (ООО «Конфэктор»), высшее профессиональное образование (НОУ «Санкт-Петербургская юридическая академия»), производство бруса LVL и древесно-топливных гранул (ДТГ) - деревообрабатывающий завод "Талион Терра" (ООО СТОД) и др.  Важным звеном группы является "Констанс-Банк", 100% акций которого принадлежит ОАО "Талион".

Наиболее заметное и интенсивно развивающееся в последние годы направление деятельности группы связано с инвестиционными проектами по реконструкции и реставрации расположенных в центре Санкт-Петербурга зданий – объектов культурно-исторического наследия. Этим направлением занимается ОАО "Талион" и специально созданная им компания ЗАО "Елисеев Палас Отель" (100% размер доли в Уставном капитале Общества принадлежит ОАО «Талион).

В 2001-2003 гг. ОАО "Талион" успешно осуществило инвестиционный проект "Талион-2" по реконструкции дома Елисеева (наб реки Мойки, 59/ул. Большая Морская, 14). Основной целью реконструкции было создание уникального пятизвездочного гостиничного комплекса "Елисеев Палас Отель" (1 января 2008 года «Елисеев Палас Отель» переименован в «Талион Империал Отель».).

В 2001-2006 годах был осуществлен инвестиционный проект по реставрации и реконструкции особняка графа А.Д. Шереметева на Шпалерной улице, 18 (бывший Дом писателя им. В.В. Маяковского).

В 2005-2009 годах осуществлен инвестиционный проект по расширению и развитию гостиничного комплекса (проект "Талион -3") путем реставрации и реконструкции домов Чичерина и Косиковского по адресу: Большая Морская ул., 14/Невский пр.,15. По окончании указанного проекта «Талион Империал Отель» расширен с 29 до 89 номеров.

Основными потребителями услуг ОАО «Талион» являются физические лица – клиенты гостиницы, посетители ресторанов («Талион», «Виктория», гастрономический бар «Грибоедов»), залов для проведения торжественных мероприятий. В части аренды помещений потребителями являются как физические, так и юридические лица.

Основными стратегическими направлениями компании являются:

- осуществление инвестиционных проектов по реставрации и реконструкции зданий – памятников в центре Санкт-Петербурга, как с целью использования для собственной деятельности, так и для продажи;

- развитие производства на деревообрабатывающем заводе "Талион Терра" в г. Торжок.



^ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Уставный капитал Общества составляет 666 743 320 (шестьсот шестьдесят шесть миллионов семьсот сорок три тысячи триста двадцать) рублей. Номинальная стоимость одной акции – 1 рубль. Общее количество акций 666 743 320 штук. Все выпущенные и размещенные акции Общества являются обыкновенными.

Акционеры по состоянию на 31/12/2011 года

^ Основные группы акционеров

Количество акций

%

Общество с ограниченной ответственностью «Талио-Принцепс»

306 802 650

46,015

Общество с ограниченной ответственностью «Конфэктор»

293 270 670

43,986

Selinos Holding B.V.(Селинос Холдинг Б.В., Нидерланды)

66 670 000

9,999

ВСЕГО

666 743 320

100

^ 2. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

Клубный бизнес

Талион Kлуб – элитный клуб, который объединил в себе несколько ресторанов, оздоровительный центр, бассейн, салон красоты и первый в России клубный отель класса люкс, отличается своей респектабельностью, первоклассным расположением и высококачественным обслуживанием, разместившиеся в уникальном здании на пересечении набережной реки Мойки и Невского проспекта. Здание Талион Клуба стоит на фундаменте временного Зимнего дворца Императрицы Елизаветы Петровны. В разное время  здесь находились дом Чичерина, дом Куракина, дом Перетца, дом Косиковского, дом Елисеевых.



^ Ресторанный бизнес

На рынке Санкт-Петербурга в настоящее время представлено существенное количество элитных ресторанов, большинство из которых находятся в исторической части города, в самом центре. Среди самых популярных заведений города можно назвать рестораны «Летний Дворец», «Дворянское гнездо», «Царь», «Диккенс Ресторан» и некоторые другие. Все они соответствуют самым высоким требованиям, отличаются исключительной изысканностью, комфортом, стильностью и трепетным отношением к клиентам.

Ресторанный бизнес Талион Клуба включает в себя ресторан высокой кухни «Талион», ресторан «Виктория» (русская и европейская кухни), гастрономический бар «Грибоедов» (грузинская кухня).

^ Гостиничный бизнес

По данным NAI Becar, рынок гостиниц в 2011 году показал заметный рост. Так среднегодовая заполняемость увеличилась по сравнению с 2010 годом на 12 % и составила порядка 65 %. В среднем на 10-15% в рублевом выражении выросла цена предложения в качественном сегменте.
В 2008-2009 годах гостиницы Санкт-Петербурга находились в затруднительном положении: резкий рост предложения на рынке совпал с глобальным экономическим кризисом. В результате в 2009 году основные показатели качественных гостиниц значительно ухудшились: ADR (средняя цена за номер в сутки) и RevPAR (доходность на номер) сократились в долларовом выражении на 34,1% и 47,6%, соответственно. По мере восстановления мировой экономики операционная деятельность гостиниц Петербурга начала укрепляться.
На сегодняшний день в Санкт-Петербурге работает порядка 650 отелей. В 2011 году введено в эксплуатацию шесть отелей с номерным фондом более 50 номеров. Прирост качественного предложения составил 898 номеров. Общее предложение качественного номерного фонда Санкт-Петербурга в категорированных гостиницах с номерным фондом от 50 номеров составит на конец 2011 года 14 296 номеров (по данным NAI Becar в Санкт-Петербурге).
Талион Империал Отель - единственный в Санкт-Петербурге отель класса “люкс”, расположенный в историческом дворце XVIII века, член ассоциаций ведущих отелей мира (The Leading Hotels of the World, Virtuoso).



«Талион Империал Отель» предлагает 89 номеров различных категорий. Все 89 номеров отеля соответствуют самым высоким мировым требованиям - круглосуточные услуги персонального дворецкого, кондиционирование, интерактивное телевидение, доступ в Интернет. Каждый номер имеет индивидуальное архитектурное решение, эксклюзивный дизайн и оформление. Уникальность «Талион Империал Отель» определяется также единственным среди отелей Санкт-Петербурга полноценным SPA -комплексом.



Комплекс гостиницы «Талион Империал Отель» занимает свою уникальную нишу на рынке гостиничного бизнеса Санкт-Петербурга, ориентированный элитный сегмент. Клиентам предоставляется широкий спектр эксклюзивных услуг (фитнес-услуги, SPA, рестораны элитной кухни и др.).

Основными конкурентами "Талион Империал Отель" являются:


Наименование

Количество мест

Grand Europe (Orient Express)

301

Astoria (Rocco Forte)

211

Angleterre (Rocco Forte)

193

Renaissance (Marriott)

102

Kempinski

197


Доля присутствия на рынке в конкурентном классе: 8%.

Факторы конкурентоспособности гостиничного комплекса «Талион Империал Отель»:



- удобное месторасположение;

- статус отеля 5* deluxe;

- отель входит в международную ассоциацию «Ведущие малые отели

мира»;

- высочайший уровень сервиса;

- наличие сопутствующих услуг для клиентов гостиницы (рестораны,

торговые зоны, собственный парк автомобилей, парковка);

- причал для катеров и яхт;

- места для парковки.

^ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Приоритетные направления деятельности общества связаны с развитием гостиничного бизнеса, расширения объема предоставляемых услуг по сдаче в аренду площадей торговым компаниям и банкам, расширением спектра предоставляемых услуг, а также осуществление инвестиционных проектов по реконструкции и реставрации расположенных в центре Санкт-Петербурга зданий – объектов культурно-исторического наследия. Кроме этого сосредоточении деловой активности компании, направлено на дерево – обрабатывающем производстве - завод «Талион Терра» в г. Торжок. Завод нацелен на производство LVL – многослойных шпоновых балок и, в дальнейшем, ориентированно – стружечных панелей (OSB).


Уникальность технологических процессов производства завода, в полностью автоматизированном производстве. Технологией предусмотрена сортировка леса по диаметру, раскладка в штабели, отбор по качеству. Далее в производственной цепочке – термическая обработка древесины, лущение, отбраковка сырья. В итоге отсортированный, обработанный клеевым составом шпон попадает под пресс, из которого и выходит панель, размер которой может варьироваться в зависимости от потребностей заказчика. Параметры готовой плиты следующие: ширина – 1,30 м, толщина может быть до 106 мм, а длина – бесконечной. Производство с объемом 140 тыс. кубометров в год безотходное – отбракованное сырье идет на производство топливных гранул (пеллет), утилизируется и древесная пыль, по трубопроводу она направляется в котлы, которые вырабатывают тепловую энергию. До 20% продукции реализуется внутри России, 80% экспортируется в Западную Европу, Эмираты, Тайвань, США, Австралию. Пеллеты экспортируются в основном в Германию.

4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основными направлениями деятельности общества в 2011 году являлись:
- общественное питание (рестораны, бары);

- гостиничный бизнес;

- сдача помещений в аренду;

- услуги фитнес центра;

- транспортные услуги;

Все названные виды деятельности обеспечены соответствующими лицензиями.
Выручка от реализации товаров, продукции (работ, услуг) отражена в «Отчете о прибылях и убытках» и составила в 2011 году 334 541 тыс. рублей, в том числе:

- выручка общепита – 142 343 тыс. рублей;

- выручка от реализации гостиничных услуг – 120 302 тыс. рублей;

- выручка от сдачи в аренду площадей – 26 405 тыс. рублей;

- выручка от реализации услуг фитнеса – 11 144 тыс. рублей;

- выручка от оказания транспортных услуг – 4 916 тыс. рублей;

- выручка от прочих услуг – 29 431 тыс. рублей.
Себестоимость реализованных товаров, продукции (работ, услуг) составила в 2011 году - 698 612 тыс. рублей. Убыток от реализации в 2011 году составил – 364 071 тыс. рублей.
Проценты к получению в 2011 году составили – 172 271 тыс. рублей.

Прочие доходы в 2011 году составили – 5 829 329 тыс. рублей. В том числе:

- доходы от выбытия финансовых вложений – 4 374 696 тыс. рублей;

- доходы от продажи долей в уставных капиталах других организаций – 1 358 020 тыс. рублей.

- доходы от продажи ценных бумаг – 60 846 тыс. рублей;

- доходы от продажи основных средств – 24 808 тыс. рублей.
Проценты к уплате в 2011 году составили – 488 576 тыс. рублей.

Прочие расходы в 2011 году составили – 5 726 148 тыс. рублей. В том числе:

- расходы от выбытия финансовых вложений – 4 374 696 тыс. рублей;

- расходы от продажи долей в уставных капиталах других организаций – 1 100 025 тыс. рублей.

- расходы от продажи ценных бумаг – 60 964 тыс. рублей.

- расходы от продажи основных средств – 17 859 тыс. рублей;
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода составила (- 494 442) тыс. рублей.
В 2011 году Обществом была реализована доля (100%) в уставном капитале ООО «Шереметевский Дворец». Стоимость реализованной доли - 1 358 005 тыс. рублей.

В 2011 году Обществом был внесен дополнительный вклад в уставный капитал ООО «СТОД». Номинальная стоимость доли в размере 22,83% уставного капитала, приобретенной Обществом, составила 7 000 тыс. рублей. Доля в размере 22,83% приобретена по цене выше номинала. В результате увеличения уставного капитала ООО «СТОД» и приобретения дополнительной доли номинальная стоимость доли Общества составляет 11 000 тыс. рублей или 47,83% уставного капитала. Оплата доли была произведена путем зачета встречного требования к ООО «СТОД» в сумме 4 480 228 тыс. рублей.

- предоставленные займы - 204 600 тыс. рублей;

- вложения в ценные бумаги - облигации ООО «Талио-Принцепс» (процентные неконвертируемые документарные на предъявителя, номиналом 1 000 рублей) - 274 715 тыс. рублей.
В 2011 году ОАО «Талион» осуществляло капитальные вложения в следующие объекты:

Современный бизнес-центр по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, Галерная улица, д.9, литера. А Объем капитальных вложений составил на конец 2011 года – 40 844 тыс. рублей.

Объект «Коттеджи в Уткиной Заводи». Объем капитальных вложений составил на конец 2011 года – 11 825 тыс. рублей.
Объем прочих капитальных вложений на приобретение объектов основных средств, нематериальных активов, необходимых для эксплуатации гостиничного комплекса, ресторанов, баров на конец 2011 года составил – 11 769 тыс. рублей.
На конец 2011 года Уставный капитал Общества составляет 666 743 тыс. рублей. Уставный капитал разделен на 666 743 320 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль. Резервный капитал Общества составляет 30 004 тыс. рублей. Величина добавочного капитала составляет 1 337 967 тыс. рублей.
В 2011 году было израсходовано 2 865 тыс. рублей из средств нераспределенной прибыли прошлых лет на организацию и проведение ежегодной премии «Александр Невский».

По результатам выездной налоговой проверки был уменьшен убыток за 2007 и 2008 годы. Были произведены корректирующие проводки в корреспонденции со счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на сумму 9 315 тыс. рублей.
На конец 2011 года сумма обязательств и платежей выданных составила 11 418 191 тыс. рублей. В том числе:

- предоставление обеспечений для целей выпуска ООО «Талио-Принцепс» неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя составляет 792 500 тыс. рублей;

- залог имущества Общества по кредитным договорам составляет 2 798 848 тыс. рублей;

- обеспечения для целей предоставления ООО «СТОД» кредитов Сберегательного Банка РФ составляет 3 468 986 тыс. рублей.

- поручительства по кредитам, выданным третьим лицам – 4 357 857 тыс. рублей.


^ 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ


п/п №

Виды энергетических ресурсов

В натуральном выражении

В денежном выражении, тыс.руб.

1

Тепловая энергия

собственная газовая котельная

2

Электрическая энергия

5 984 000 кВт/часов

13 765

3

Бензин автомобильный

214 565 литров

1 004

4

Топливо дизельное

37 000 литров

170

5

Газ естественный (природный)

800 000 м./куб.

3 682

6

Питьевая вода (с отведением)

3 800 л./куб.

1 470


^ 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В последние годы наиболее интенсивное развитие получило направление деятельности группы, которое связано с инвестиционными проектами по реконструкции и реставрации расположенных в центре Санкт-Петербурга зданий - объектов культурно-исторического наследия. Данным направлением занимается ОАО "Талион" и специально созданная им 100% дочерняя компания ЗАО "Елисеев Палас Отель".

В 2001-2003 гг. ОАО "Талион" был осуществлен масштабный инвестиционный проект "Талион-2" по реконструкции дома Елисеева, расположенного по адресу: наб. реки Мойки, д. 59. Были произведены ремонтно-строительные работы по капитальному укреплению фундамента, стен, замене перекрытий, инженерных сетей, а также другие необходимые работы, обеспечивающие сохранность здания. Основной целью реконструкции было создание пятизвездочного гостиничного комплекса "Елисеев Палас Отель" (01.01.2008 г. переименован в "Талион Империал Отель").

В 2006 г. была закончена реставрация особняка графа Шереметева А.Д. общей площадью 4 676,8 кв. м, расположенного в г. Санкт-Петербург на ул. Шпалерной, д. 18, лит. А (бывший Дом писателя им. В.В. Маяковского). В настоящее время заканчивается процедура продажи здания.

В мае 2010 г. был закончен проект по расширению и развитию гостиничного комплекса "Талион Империал Отель" (проект "Талион-3"). В результате реализации проекта «Талион-3» (по расширению гостиничного комплекса «Талион Империал Отель»), произошло объединение объектов находящихся по адресу: Невский проспект, 15 - Дом Чичерина; Большая Морская улица, 14 - Дом Косиковского - в единый комплекс, который включает в себя, наряду с уже существующим «Талион Клубом», расширенную до 89 номеров гостиницу, объекты торговли и общественного питания, киноконцертный зал, SPA, фитнес-центр и 20-метровый бассейн. На Объекте была произведена полная реконструкция зданий с реставрацией фасадов, восстановлением интерьеров, укреплением фундаментов.

Проект «Талион-3» объединил в единый комплекс все бизнес-единицы как существующие со времени реализации предыдущих проектов, так и вновь созданные, что делает его, кроме предоставления гостям отеля максимально-возможного набора услуг, весьма привлекательным для посещения жителями и гостями нашего города.
В настоящее время Акционерами ОАО «Талион» принято решение о сосредоточении деловой активности на дерево – обрабатывающем производстве (завод «Талион Терра» в г. Торжок). В связи с этим здание по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 14, лит. А, выставлено на продажу.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

В связи с отсутствием чистой прибыли Общества за 2010 г., акционерами Общества на годовом Общем Собрании акционеров от 11 апреля 2011 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам 2010г. Решение о выплате дивидендов по итогам 2011г. будет принято на предстоящем Годовом Общем Собрании акционеров.
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconОтчет совета директоров общества о результатах развития общества...
Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах...

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconОао «Ярославское» по племенной работе Протокол №5 от «19» апреля...
Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconI. Обращение Председателя Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности общества. 5

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития icon5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его развития

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconОтчет ОАО «каббалк-интурист»
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям...

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconОтчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития...
...

4. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 43

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница