ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «ТНК-Ярославль»
за 2010 год
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.
|
Положение Общества в отрасли …………………………………………..
|
3
|
2.
|
Приоритетные направления деятельности Общества …………………...
|
3
|
3.
|
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности …………………………..
|
3
|
4.
|
Перспективы развития Общества …………………………………………
|
4
|
5.
|
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ...
|
5
|
6.
|
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества ……………………………………………………………………
|
5
|
7.
|
Крупные сделки, совершенные Обществом ……………………………...
|
5
|
8.
|
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом ………………………………………………….
|
5
|
9.
|
Состав Совета директоров Общества ……………………………………..
|
8
|
10.
|
Единоличный исполнительный орган Общества и коллегиальный исполнительный орган Общества …………………………………………
|
10
|
11.
|
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года …..
|
11
|
12.
|
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения …………………………………………………………………..
|
11
|
|
Подписи ……………………………………………………………………..
|
11
|
Годовой отчет Открытого акционерного общества предварительно утвержден решением Совета директоров Общества (протокол № ____ от ___________ 2011 года).
1. Положение общества в отрасли;
1.1. Состояние отрасли и основные тенденции развития;
Нефтегазовая промышленность в настоящее время является одной из наиболее востребованных и динамично развивающихся отраслей. Основными представителями отрасли являются ВИНК (вертикально-интегрированные нефтяные компании) как с государственной так и частной собственностью. Основной тенденцией развития отрасли является необходимость технического перевооружения активов Компаний, приведение их в соответствие с меняющимися требованиями технических стандартов, требований техники безопасности, охраны окружающей среды, экологии.
^
2.1. Основные стратегические приоритеты Общества;
Согласно Уставу Общества, основным приоритетом является обеспечение нефтепродуктами потребителей в зонах расположения профильных активов, а так же поддержание в рабочеспособном состоянии и соответствии с действующими требованиями технологического оборудования Общества.
По состоянию на 31.12.2010 года на балансе Общества числятся следующие активы: 86 АЗС (36 – в Ярославской области, 49 – в Костромской области, 1 – в Ивановской области); 6 нефтебаз (1 – в Ярославской области, 5 – в Костромской области); 4 участка оптовой торговли (Костромская область); 2 пункта оптовой торговли (Ярославская область); многочисленный транспортный парк, состоящий из бензовозов, грузовой и спецтехники, легковых автомобилей; а также земельные участки.
^
3.1. Итоги работы Общества за год по приоритетным направлениям деятельности Общества, включая итоги работы в области экологической и промышленной безопасности и охраны труда, а также в области кадровой и социальной политики;
По состоянию на 01.01.2011 года уставный капитал Общества составляет 0,393 млн. руб., нераспределенная прибыль прошлых лет – 1 298,882 млн. руб. (строки 410 и 460 Бухгалтерского баланса соответственно).
С февраля 2010 года Общество приступило к самостоятельной реализации нефтепродуктов на оптовых и розничных рынках Ярославской и Костромской областей. Также на протяжении 2010 года Общество осуществляло эксплуатацию автозаправочных станций и нефтебаз.
Кроме того, в 2010 году Обществом осуществлена реконструкция 16-ти АЗС, капитальный ремонт 4-х АЗС, начато строительство 1 новой АЗС в г. Ярославле
В соответствии со стр.010 Отчета о прибылях и убытках выручка ОАО «ТНК-Ярославль» по итогам 2010 года составила 8 559,465 млн. руб., в т.ч.:
- от сдачи имущества в аренду (АЗС) и оказания услуг по хранению нефтепродуктов (нефтебазы) - 28,374 млн. руб. (0,33% от общей выручки);
- от реализации нефтепродуктов – 8 446,117 млн. руб. (98,68 % от общей выручки);
- от реализации прочих товаров (прочая выручка) – 84,974 млн. руб. (0,99 % от общей выручки).
Соответственно расходы, понесенные Обществом в 2010 году, связаны с содержанием основных средств – 7 296,476 млн. руб. (в том числе материальные затраты – 7 121,867 млн.руб., расходы на амортизацию – 75,003 млн. руб., налоги – 29,162 млн. руб., прочие расходы – 70,444 млн. руб.) и оплатой труда сотрудников Общества – 235, 480 млн. руб. Общая сумма расходов составила 7 531,957 млн. руб. (в соответствии со строкой 020, 030 Отчета о прибылях и убытках).
Чистая прибыль Общества за 2011 год составила 814,294 млн. руб. С учетом наличия нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 484,588 млн. руб. нераспределенная прибыль по состоянию на 01.01.2011г составила 1 298,882 млн. руб. (строка 470 Бухгалтерского баланса).
В области промышленной безопасности и охраны труда Обществом в отчетном периоде осуществлены следующие мероприятия:
- монтаж страховочных систем защиты от падения на железнодорожных и автоэстакдах на всех нефтебазах Общества;
- установка датчиков довзрывной концентрации на 3-х нефтебазах;
- утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение для объектов, расположенных на территории Костромской области;
- получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для объектов, расположенных на территории Ярославской области;
- частично обновлен автопарк (приобретены 10 бензовозов).
- проведена аттестация всех рабочих мест.
В области кадровой и социальной политики в 2010 году в Обществе внедрена и успешно применяется модифицированная система материальной мотивации линейного персонала АЗС, проведены исследования корпоративной культуры и внутренних коммуникаций ОАО «ТНК-Ярославль».
3.2. информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.
^
|
2010 год
|
Сумма, тыс.руб.
|
количество (ед.изм.)
|
^
|
19 461,36
|
|
-электрическая
|
17 630,39
|
4321174кВт
|
- тепловая
|
1 830,97
|
3135,769ГКалл
|
^
|
1 240,76
|
х
|
-жидкое:
|
1 225,01
|
0,087 тыс.тн
|
-топливо дизельное
|
1 161,37
|
0,079 тыс.тн
|
-бензин автомобильный
|
63,47
|
0,003 тыс.тн
|
-прочие
|
0,17
|
0,004 тыс.тн
|
-твердое:
|
15,75
|
45 м3
|
-дрова для отопления
|
15,75
|
45м3
|
Итого
|
20 702,12
|
|
^
В 2011 году панируется дальнейшее обновление автомобильного парка, в том числе пассажирского и грузопассажирского парка машин.
Также в 2011 году Общество планирует ввести в эксплуатацию программу диспетчеризации бензовозов, интегрировав ее с программой спутниковой навигации, что позволит сократить затраты на доставку нефтепродуктов. В этом же году запланировано начало проектирования нефтебаз, которые в будущих периодах будут приведены в соответствие к имеющимся требованиям и нормам промышленной безопасности.
Кроме того, в 2011 году планируется реконструкция 9-ти автозапроавочных станций Общества.
^
В 2010 году решения о выплате дивидендов Обществом не принимались
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
В связи со спецификой приоритетной деятельности Общества наиболее высокими можно признать риски связанные с охраной труда, техникой безопасности и охраной окружающей среды, а так же с выполнением технических требований.
Для снижения указанных рисков в Обществе внедрены ряд контрольных процедур, разработаны матрицы оценки рисков, разработаны мероприятия необходимые для снижения рисков, назначены ответственные за реализацию мероприятий, выделены необходимые бюджеты.
^
Крупные сделки в отчетном периоде Обществом не совершались.
8. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом
№ п/п
|
Существенные условия сделки
|
Стороны сделки
|
Заинтересованное лицо
|
Орган управления, одобривший сделку, № и дата протокола
|
1
|
- предмет договора - оказание услуг по обеспечению информационной безопасности согласно приложению к договору
- цена договора -184 424,80 рублей (Сто восемьдесят четыре тысячи четыреста двадцать четыре рубля 80 копеек), в том числе НДС 18 %;
- срок оказания услуг - с 01.01.2010 по 31.03.2010.
|
Заказчик ОАО «ТНК-Ярославль»
Исполнитель – ООО «ТБинформ»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
2
|
- предмет договора – оказание услуг поддержки программного обеспечения согласно приложению к договору;
- цена договора - 2 402 431,20 рублей (Два миллиона четыреста две тысячи четыреста тридцать один рубль 20 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок оказания услуг - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
|
Заказчик ОАО «ТНК-Ярославль»
Исполнитель – ООО «ТБинформ»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
3
|
- предмет соглашения – возмещение затрат ОАО «ТНК-Столица» по оплате следующих услуг:
- разработка материалов обоснования деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов;
- разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;
- расчет классов опасности отходов производства и потребления;
- разработка и согласование паспортов опасных отходов и свидетельство о классе опасности отходов;
- информационно-консультационные услуги по сопровождению технической документации в согласующих органах,
оказанных для ОАО «ТНК-Ярославль» ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» по договору от 22.07.2008 № Яр-1418/2008 возмездного оказания услуг, заключенному между ОАО «ТНК-Столица» (заказчик) и ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» (исполнитель);
- сумма сделки - 1 791 600,98 рублей (Один миллион семьсот девяносто одна тысяча шестьсот рублей 98 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок оплаты – в течение 10 дней с момента заключения соглашения;
- срок действия соглашения – до полного исполнения обязательств сторонами.
|
Должник - ОАО «ТНК-Ярославль»
Кредитор – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
4
|
- предмет договора – оказание учетных услуг в соответствии с приложением к договору и действующим законодательством РФ о бухгалтерском учете;
- цена договора - 1 837 882,66 рублей (Один миллион восемьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемьдесят два рубля 66 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок оказания услуг - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
|
Заказчик ОАО «ТНК-Ярославль»
Исполнитель – ООО «ТНК-ВР Бизнессервис»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
5
|
- предмет договора – поставка компьютерной и офисной техники согласно приложению № 1 к договору поставки;
- цена договора - 6 108 250,19 рублей (Шесть миллионов сто восемь тысяч двести пятьдесят рублей 19 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 28.02.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
6
|
- предмет договора – поставка холодильного оборудования согласно приложению № 1 к договору поставки;
- цена договора - 5 226 638,15 рублей (Пять миллионов двести двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать восемь рублей 15 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 28.02.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
7
|
- предмет договора – поставка систем безопасности согласно приложению № 1 к договору поставки;
- цена договора - 437 680,87 рублей (Два миллиона четыреста тридцать семь тысяч шестьсот восемьдесят рублей 87 копеек), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 28.02.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
8
|
- предмет договора – поставка кассовых аппаратов согласно приложению № 1 к договору поставки;
- цена договора - 2 785 474,72 рублей (Два миллиона семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 72 копейки), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 28.02.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
9
|
- предмет договора – оказание услуг по удаленной технической поддержке Системы управления розничной сетью АЗК согласно приложению к договору;
- цена договора - 806 788,80 рублей (Восемьсот шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18 %;
- срок оказания услуг - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
|
Заказчик ОАО «ТНК-Ярославль»
Исполнитель – ООО «ТБинформ»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
10
|
- предмет договора – оказание услуг по удаленной технической поддержке Системы управления розничной сетью АЗК согласно приложению к договору;
- цена договора - 806 788,80 рублей (Восемьсот шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 80 копеек), в том числе НДС 18 %;
- срок оказания услуг - с 01.01.2010 по 31.12.2010.
|
Заказчик ОАО «ТНК-Ярославль»
Исполнитель – ООО «ТБинформ»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Совет директоров ОАО «ТНК-Ярославль», протокол от 31.03.2010 № 15
|
11
|
- предмет договора – поставка нефтепродуктов.
- цена договора – 11 500 000 000,00 рублей (Одиннадцать миллиардов пятьсот миллионов рублей), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 31.12.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 01.06.2010, сделка не одобрена в связи с отсутствием кворума
|
12
|
-предмет договора – поставка нефтепродуктов;
- цена договора – 133 000 000,00 рублей (Сто тридцать три миллиона рублей 00 коп.), в том числе НДС 18%;
- срок договора - до 31.12.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ООО «ТНК-Смазочные материалы»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 01.06.2010, сделка не одобрена в связи с отсутствием кворума
|
13
|
- предмет договора – поставка нефтепродуктов в резервуарах нефтебаз;
- цена договора - 200 000 000,00 рублей (Двести миллионов рублей), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 31.03.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 01.06.2010, сделка не одобрена в связи с отсутствием кворума
|
14
|
- предмет договора – поставка сопутствующих товаров;
- цена договора – 17 000 000,00 рублей (Семнадцать миллионов рублей 00 коп.), в том числе НДС 18%;
- срок договора – до 28.02.2010.
|
Покупатель - ОАО «ТНК-Ярославль»
Поставщик – ОАО «ТНК-Столица»
|
ОАО «ТНК-ВР Холдинг»
|
Вопрос об одобрении сделки включен в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО 01.06.2010, сделка не одобрена в связи с отсутствием кворума
|
|
