Сообщение о существенном факте
“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)
|
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
^
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1027739186970
|
1.5. ИНН эмитента
|
7709129705
|
^
|
2210В
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
www.transcapital.com
|
^
|
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
^ собрание (совместное присутствие).
^ 19 апреля 2011 года, г. Москва, ул. Покровка, д.24/2, стр. 1, 11-00 мск.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосующих акций 1 816 852 акции. К определению кворума принято 1 816 852 акции. Принимающие участие в собрании акционеры и их полномочные представители в количестве 23 обладают в совокупности 1 816 852 голосами, что составляет 100 % голосов от общего числа голосующих акций.
^
1. Увеличение уставного капитала Банка.
2. Одобрение сделок, в которых имеется заинтересованность.
3. О внесении изменений в Устав.
^
1. Решение по вопросу 1 повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2. Решение по вопросу 2 повестки дня:
2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (состоящую из кредитного договора и письма-соглашения о комиссиях), в порядке, предусмотренном ст. 81, ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Данная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, заключается на следующих существенных условиях:
Предмет сделки:
Кредитная линия с возможностью синдицирования на общую сумму до 20 миллионов долларов США, состоящая из транша А в размере до 10 млн. долл. США для целей кредитования малого и среднего бизнеса клиентов Банка и транша В в размере до 10 млн. долл. США для целей микрокредитования и кредитования малого и среднего бизнеса клиентов «ТКБ» (ЗАО) на условиях, указанных в кредитном договоре.
Заемщик: «ТКБ» (ЗАО).
Кредитор: ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ («ЕБРР»).
Срок и форма привлечения средств:
- транш А в размере до 10 млн. долл. США сроком на 4,5 года (окончательной датой погашения транша А является дата уплаты процентов, наступающая через 4,5 года после даты первой выборки средств транша А), включая 18 месячную отсрочку погашения основного долга (погашение транша А осуществляется 7-ю равными последовательными платежами в даты уплаты процентов, начиная с даты уплаты процентов, наступающей через 18 месяцев после даты первой выборки средств транша А); и
- транш В в размере 10 млн. долл. США сроком на 3 года (окончательной датой погашения транша В является дата уплаты процентов, наступающая через 3 года после даты первой выборки средств транша В), включая 12 месячную отсрочку погашения основного долга (погашение транша В осуществляется 5-ю равными последовательными платежами в даты уплаты процентов, начиная с даты уплаты процентов, наступающей через 12 месяцев после даты первой выборки средств транша В).
Процентные ставки:
Ставки процентов годовых, подлежащих уплате «ТКБ» (ЗАО) в отношении кредитной линии составляют:
(1) по траншу А: маржа до 4.3% + 6 мес. USD LIBOR, с возможностью фиксирования ставки по требованию «ТКБ» (ЗАО) на условиях кредитного договора и уплаты процентов, состоящих из маржи до 4.3% и фиксированной ставки процента, полученной ЕБРР на срочном рынке сделок «своп» на условиях, указанных в кредитном договоре; и
(2) по траншу В: маржа до 4.0% + 6 мес. USD LIBOR, с возможностью фиксирования ставки по требованию «ТКБ» (ЗАО) на условиях кредитного договора и уплаты процентов, состоящих из маржи до 4.0% и фиксированной ставки процента, полученной ЕБРР на срочном рынке сделок «своп» на условиях, указанных в кредитном договоре.
При нарушении «ТКБ» (ЗАО) своих обязательств по кредитному договору дополнительно к указанным суммам процентов начисляются штрафные проценты в размере 2% годовых.
Даты уплаты процентов – 16 марта и 16 сентября соответствующего года.
Комиссии и иные платежи в связи с кредитной линией:
(1) комиссия за обязательство – 1% годовых от неиспользованной или неотмененной суммы кредитной линии;
(2) единовременное комиссионное вознаграждение в размере 1% от суммы транша А и транша В, соответственно;
(3) комиссия за синдикацию – 0,5% от суммы транша В;
(4) годовая комиссия за каждый привлеченный банк – 2 000 долл. США (но не более 15 000 долл. США в год);
(5) комиссия за досрочное погашение: 2% от погашаемой досрочно суммы кредитной линии;
(6) «ТКБ» (ЗАО) также обязуется уплатить иные суммы, предусмотренные кредитным договором, в частности, возместить расходы ЕБРР, связанные с подготовкой, заключением документации по сделке, включая расходы по оплате услуг юрисконсультов, расходы по принудительному исполнению и защите своих прав из документации по сделке и иные аналогичные расходы.
Стоимость имущества, приобретаемого/отчуждаемого по данной сделке определена Советом директоров «ТКБ» (ЗАО) следующим образом: в размере 0,7% от балансовой стоимости активов «ТКБ» (ЗАО), по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, однако с учетом взаимосвязанности данной сделки с кредитными сделками, заключенными между «ТКБ» (ЗАО) и ЕБРР ранее, стоимость имущества, приобретаемого/отчуждаемого по данной сделке определена как составляющая более 2 % балансовой стоимости активов «ТКБ» (ЗАО), по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.2.1. Решение по вопросу 2.2.1. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.2. Решение по вопросу 2.2.2. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.3. Решение по вопросу 2.2.3. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.4. Решение по вопросу 2.2.4. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.5. Решение по вопросу 2.2.5. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.6. Решение по вопросу 2.2.6. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
2.2.7. Решение по вопросу 2.2.7. повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
3. Решение по вопросу 3 повестки дня не принято, поскольку все акционеры, принимающие участие в голосовании по данному вопросу, воздержались от голосования.
^ 20 апреля 2011 года, Протокол № 01/2011
|
3. Подпись
|
3.1. Председатель Правления
|
|
|
О.В. Грядовая
|
(подпись)
|
|
|
3.2. Дата 20 апреля 2011 года
|
М. П.
|
|
|
|
|
