Администратор Торговой системы ЕТС (Администратор) -
|
валютная биржа, в том смысле, в каком она понимается в Федеральном законе «О валютном регулировании и валютном контроле», уполномоченная Банком России на выполнение специальных функций, определенных Правилами ЕТС. Администратором является Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
|
Аналог собственноручной подписи / АСП –
|
реквизит электронного сообщения, направляемого с использованием Клиринговой системы, подтверждающий идентификацию направившего электронное сообщение лица, целостность и неизменность электронных сообщений за счет использования специализированных программно-технических средств и организационных мероприятий. Аналогом собственноручной подписи признается Клиринговый идентификатор, позволяющий однозначно идентифицировать Участника клиринга или Клиринговый центр, направивший электронное сообщение и достоверно установить, что электронное сообщение исходит от Участника клиринга или Клирингового центра, которому присвоен данный Клиринговый идентификатор.
|
Аутентификация -
|
процедура подтверждения принадлежности АСП Участнику клиринга / Клиринговому центру.
|
Банк – нерезидент Российской Федерации (Банк-нерезидент) -
|
юридическое лицо, являющееся резидентом государства – стороны Соглашения о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-членов Евразийского экономического сообщества, заключенного 25 января 2006 г. В Санкт-Петербурге, Российская Федерация (далее – Международное соглашение), которое на основании специального разрешения (лицензии или иного основания) компетентного органа Стороны Международного соглашения имеет право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством государства учреждения Банка – нерезидента, и которое в силу Международного соглашения имеет право на проведение межбанковских конверсионных операций на территории Российской Федерации.
|
Биржевое свидетельство –
|
документ, предоставляемый Клиринговым центром Участнику клиринга по итогам Торговых сессий ЕТС или по итогам Торговых и Дополнительной сессии ЕТС, содержащий информацию об Итоговых нетто-обязательствах и/или Итоговых нетто-требованиях, обязательстве / требовании Участника клиринга по возврату Гарантийных переводов.
|
Гарантийный перевод -
|
обеспечение Участника клиринга или Клирингового центра, рассчитываемое в порядке, предусмотренном Правилами клиринга и являющееся обеспечением исполнения обязательств по Сделкам, заключенным между данным Участником клиринга и Клиринговым центром.
|
Гарантийный фонд -
|
коллективное клиринговое обеспечение, сформированное Клиринговым центром за счет взносов Участников клиринга.
|
Государственная корпорация -
|
государственная корпорация, которая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеет право осуществлять банковские операции на территории Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты.
|
Дата исполнения -
|
дата, в которую обязательства по Сделке должны быть исполнены в соответствии с условиями Сделки.
|
Добросовестный участник клиринга -
|
Участник клиринга, надлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства перед Клиринговым центром.
|
|
|
Договор о взаимодействии -
|
Договор о взаимодействии при проведении торговых и дополнительных сессий Единой торговой сессии, заключенный между Банком России, Администратором и Клиринговым центром.
|
Дополнительное обеспечение -
|
величина в российских рублях, на которую уменьшается Единый лимит Участника клиринга, равная возможной сумме издержек Участника клиринга при неисполнении им своих Итоговых нетто-обязательств и заключении между таким Участником клиринга и Клиринговым центром сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа.
|
Единый лимит -
|
величина, рассчитываемая Клиринговым центром в российских рублях для каждого Участника клиринга, ограничивающая риски по Сделкам с частичным обеспечением, заключаемым Клиринговым центром с Участником клиринга, для которого рассчитан Единый лимит.
|
Задолженность -
|
Задолженность по комиссиям и/или Задолженность по сделкам и/или Задолженность по гарантийным переводам.
|
Задолженность по гарантийным переводам -
|
неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате Гарантийных переводов.
|
Задолженность по комиссиям -
|
неисполненное обязательство (неисполненная часть обязательства) Участника клиринга в российских рублях по уплате комиссионных вознаграждений.
|
Задолженность по сделкам -
|
Итоговое нетто-обязательство в российских рублях, не прекращенное после проведения зачета по итогам Дополнительной сессии ЕТС второго типа в порядке, определенном Правилами клиринга.
|
Закон о клиринге -
|
Федеральный закон от 07.02.2011 №7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности».
|
Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга -
|
денежные обязательства в соответствующей валюте Участника клиринга перед Клиринговым центром, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
|
Итоговое нетто-требование Участника клиринга -
|
денежные требования в соответствующей валюте Участника клиринга к Клиринговому центру, обязательства по которым не прекращены в результате зачета в ходе клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
|
Клиент -
|
юридическое или физическое лицо, зарегистрированное Клиринговым центром в качестве клиента Участника клиринга. Клиентом может быть как клиент Участника клиринга, так и клиент клиента Участника клиринга.
|
Клиринговая система -
|
подсистема программно-технического комплекса Технического центра, представляющая собой комплекс программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения, с использованием которой обеспечивается осуществление Клиринговым центром клиринга.
|
Клиринговый идентификатор -
|
условное обозначение, однозначно определяющее Участника клиринга / Клиринговый центр.
|
Клиринговый центр -
|
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», действующий на основании лицензии на осуществление клиринговой деятельности и в соответствии с Законом о клиринге.
|
Лимит, обеспеченный средствами фонда -
|
величина в российских рублях, на которую увеличивается Единый лимит Участника клиринга, являющегося участником Гарантийного фонда, рассчитываемая в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном рынке.
|
Маржинальное требование -
|
требование Клирингового центра к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по Сделкам, заключенным Клиринговым центром с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае, определенных Правилами клиринга.
|
Международная организация -
|
юридическое лицо, учрежденное в соответствии с международным договором Российской Федерации и имеющее право осуществлять банковские операции, в том числе валютные операции, на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской Федерации.
|
Методика лимитирования операций на валютном рынке -
|
внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения Лимитов, обеспеченных средствами фонда, для Участников клиринга, являющихся участниками Гарантийного фонда, и Торговых лимитов Участников клиринга, устанавливаемых на основании решения Клирингового центра.
|
Методика определения риск-параметров валютного рынка -
|
внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий порядок определения риск-параметров валютного рынка ОАО Московская Биржа и параметров цены сделок своп, заключаемых в ходе Дополнительных сессий ЕТС второго типа.
|
Недобросовестный участник клиринга -
|
Участник клиринга, не исполнивший или ненадлежащим образом исполнивший свои Итоговые нетто-обязательства и/или Маржинальное требование и/или имеющий Задолженность перед Клиринговым центром.
|
Нетто-обязательство Участника клиринга -
|
сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение обязательств Участника клиринга по Сделкам над его требованиями к Клиринговому центру по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.
|
Нетто-требование Участника клиринга -
|
сумма денежных средств в соответствующей валюте, представляющая собой превышение требований Участника клиринга по Сделкам над его обязательствами перед Клиринговым центром по Сделкам в данной валюте, определяемая по каждой Дате исполнения.
|
Обеспечение -
|
индивидуальное клиринговое обеспечение Участника клиринга в российских рублях и/или денежные средства Участника клиринга в иностранной валюте, которые используются для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам, исполнения обязательств Участника клиринга по уплате комиссионных вознаграждений. Обеспечение может использоваться для исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам.
|
|
|
Пароль -
|
уникальная последовательность случайных чисел, используемая для аутентификации Участника клиринга или Клирингового центра.
|
Подсистема ЭДО НКЦ -
|
Подсистема Системы Электронного Документооборота ОАО ММВБ-РТС (далее – СЭД ОАО ММВБ-РТС), организатором которой является Клиринговый центр и которая используется Клиринговым центром для взаимодействия с участниками Подсистемы ЭДО НКЦ и Организатором СЭД. Подсистема ЭДО НКЦ представляет собой совокупность программного, информационного и аппаратного обеспечения Клирингового центра, Организатора СЭД и участников Подсистемы ЭДО НКЦ.
|
Порядок предоставления информации и отчетности -
|
внутренний документ Клирингового центра, устанавливающий состав, сроки и форматы предоставления информации и отчетности Участниками клиринга Клиринговому центру.
|
Правила ЕТС -
|
Правила проведения операций по покупке и продаже иностранной валюты на Единой торговой сессии (Правила организованных торгов), утвержденные уполномоченным органом Администратора и согласованные с Банком России.
|
Правила клиринга -
|
настоящие Правила клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» на валютном рынке.
|
Рабочий день -
|
день, в том числе выходной или праздничный нерабочий день, в который Администратор проводит торги иностранными валютами на ЕТС.
|
Расчетная организация -
|
НКО ЗАО НРД.
|
Расчетный день -
|
день, который одновременно является Рабочим днем, а также рабочим днем в стране местонахождения иностранного банка, в котором Клиринговым центром открыты корреспондентские счета для учета Обеспечения, и днем, включая выходной и праздничный нерабочий день по законодательству Российской Федерации, в который Расчетная организация осуществляет расчеты.
|
Сайт Клирингового центра -
|
сайт в сети Интернет по адресу www.nkcbank.ru, на котором осуществляется раскрытие информации Клиринговым центром.
|
Сделка -
|
сделка по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе сделка своп, заключенная на ЕТС.
|
Сделка с полным обеспечением -
|
сделка по покупке и продаже иностранной валюты, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является наличие Обеспечения Участника клиринга в размере, необходимом для исполнения обязательств по Сделке в полном объеме.
|
Сделка с частичным обеспечением -
|
сделка по покупке и продаже иностранной валюты, в том числе сделка своп, заключенная на ЕТС, условием заключения которой является достаточность Единого лимита Участника клиринга.
|
Система «Клиент-КлирингБанк» -
|
автоматизированная система дистанционного банковского и клирингового обслуживания, предназначенная для осуществления электронного документооборота между Участниками клиринга и Клиринговым центром.
|
Счет для возврата денежных средств -
|
зарегистрированный в Клиринговом центре счет в соответствующей валюте, открытый в банке на территории Российской Федерации или в банке за пределами территории Российской Федерации, и предназначенный для перечисления на него денежных средств с целью исполнения обязательств Клирингового центра по возврату денежных средств Участнику клиринга.
|
Технический центр -
|
Открытое акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», обеспечивающее Участникам клиринга технический доступ к Клиринговой системе на основании соответствующего договора.
|
Торговый лимит -
|
величина (в российских рублях), ограничивающая сумму денежных средств Участника клиринга, учитываемых при расчете Единого лимита Участника клиринга; устанавливается на основании запроса Участника клиринга или на основании решения Клирингового центра в случаях и порядке, определенных Правилами клиринга.
|
Уполномоченный участник торгов ЕТС -
|
Участник клиринга, предоставляющий Клиринговому центру денежные средства путем заключения сделок своп в ходе Дополнительной сессии ЕТС второго типа на условиях, определенных в соответствии с Правилами клиринга, с целью исполнения Клиринговым центром своих обязательств по Сделкам перед Добросовестными участниками клиринга.
|
Участник клиринга -
|
юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним Договора об оказании клиринговых услуг.
|
